De Marker Finance

Mô tả thêm về các chỉ báo dao động của Thomas DeMark

Tôi sẽ tiếp tục mô tả các chỉ báo dao động được phát triển bởi Thomas DeMark. Hôm nay, tôi sẽ đối phó với không chỉ một hoặc hai, mà là năm chỉ báo siêu cấp!

Bạn thân mến!

You are watching: De Marker Finance

Trong các bài viết trước, tôi đã giải thích các công cụ như

1. TD Trend Factor và TD Propulsion (xem tại đây).
2. TD Sequential và TD Combo (xem tại đây)
3. TD REI và TD POQ (xem tại đây)

Trong bài viết này, tôi sẽ tiếp tục mô tả các công cụ kỹ thuật được phát triển bởi Thomas DeMark.

Chỉ báo TD DeMarker I

Tôi muốn bắt đầu với chỉ báo TD DeMarker I. Nó tương tự như TD REI và nhằm mục đích phân biệt biến động theo xu hướng và phi xu hướng trên thị trường và sau đó, khi xác định được xu hướng, nó tìm kiếm các điểm đảo chiều tùy thuộc vào cách chỉ báo phản ứng với mức quá bán và quá mua.

Kỹ thuật tính toán của nó rất đơn giản. TD DeMarker I so sánh mức cao ở hiện tại và của ngày giao dịch trước đó theo thuật toán sau:

1. Tính tử số TD DeMarker I

• Nếu mức cao của thanh hiện tại cao hơn hoặc bằng mức cao của thanh đứng trước, ta tính được chênh lệch và cộng vào tử số.

  Nếu mức cao của thanh thấp hơn so với của ngày trước đó, thì giá trị 0 được gán cho thanh đó. Các giá trị tiếp theo của chênh lệch giữa các mức cao của mỗi thanh được cộng vào tử số trên một chuỗi gồm 13 thanh liên tiếp.

  Nếu mức thấp của thanh bằng hoặc thấp hơn mức thấp của thanh đứng trước, thì chênh lệch giữa mức thấp của ngày trước đó và mức thấp ở hiện tại là tử số.

2. Tính mẫu số của phương trình TD DeMarker I

• Hãy cộng giá trị của mẫu số vào tổng chênh lệch giữa các mức thấp trong cùng chu kỳ.

3. Tính TD DeMarker I = chia tử số cho mẫu số.

Kết quả là chúng ta nhận được một giá trị biến thiên trong phạm vi từ 0 đến 100 dưới dạng một đường gồm 13 chu kỳ dao động. Đồng thời, vùng quá mua sẽ trên 60 và vùng quá bán sẽ dưới 40.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách thức diễn giải chỉ báo tín hiệu này

Một tín hiệu mua phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. DeMarker I không được dưới 40 trên hơn 13 thanh
2. Mức đóng của thanh ở mức tín hiệu phải thấp hơn mức thấp của một hoặc hai thanh đứng trước
3. Mức đóng của thanh ở mức tín hiệu phải thấp hơn mức mở hoặc đóng cuar thanh đứng trước.
4. Mức mở của thanh tiếp theo sau thanh đảo ngược giả định phải nhỏ hơn hoặc bằng mức đóng của hai thanh đứng trước bất kỳ.
5. Tài sản phải được giao dịch cao hơn ít nhất một trong hai mức đóng trước đó.

Ví dụ: tôi sẽ lấy tình huống thị trường BTCUSD đã xảy ra gần đây. Rõ ràng từ biểu đồ trên cho thấy BTCUSD nằm trong vùng quá mua (trên 60) từ đầu đến cuối tháng 5. Sau đó, giá giảm xuống dưới 40 và chỉ báo đã vào vùng quá bán.

Ngay sau đó, chúng ta tìm kiếm một điểm mà thanh có mức thấp trước khi giá thoát khỏi vùng quá bán.

Cuối cùng, khi giá vượt quá vùng quá bán vào ngày 13 tháng 6, chúng ta có thể dễ dàng xác định mức thấp trong khoảng thời gian khi ticker này đã dưới 40, theo TD DeMarker I.

Bây giờ, chúng ta có thể phân tích mô hình tiếp theo dựa trên các điều kiện trên.

1. Chỉ báo DeMarker I ở dưới mức 40 không quá 13 thanh – trong trường hợp của chúng ta thì chỉ là 5 ngày;
2. Thanh sát bên dưới mũi tên màu đỏ thấp hơn mức thấp của thanh trước (các chấm màu xanh dương nằm phía trên đường chấm chấm màu đỏ).
3. Mức đóng của thanh bên dưới mũi tên thấp hơn mức mở và đóng của thanh đứng trước (các chấm màu xanh dương thấp hơn nhiều so với thanh đứng trước).
4. Thanh tiếp theo mở ra sau thanh đảo ngược bằng mức đóng của thanh đứng trước (không có khoảng trống).
5. Tài sản đang giao dịch cao hơn mức đóng của các thanh đứng trước. Hơn nữa, khi chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua, giá đã được giao dịch trên tất cả các mức của các thanh đứng trước.

Do đó, bạn lẽ ra có thể tham gia giao dịch mua một cách an toàn ở mức hiện tại khi thanh mới của ngày 14 tháng 6 mở (tôi đã đánh dấu nó bằng một dấu x đỏ trong biểu đồ).

Như chúng ta đã biết, tín hiệu này đã đạt được mục tiêu và cung cấp cơ hội kiếm tiền khi chuyển động BTCUSD tăng lên mức cao ở 14 000 USD.

Tôi sẽ lưu ý rằng khi tín hiệu mua không được xác nhận, nghĩa là năm điều kiện trên không được thỏa mãn, sẽ vẫn có tín hiệu nhưng đó là tín hiệu bán. Mặc dù tín hiệu bán đó không thể mạnh như vậy, nhưng nó có thể là sự xác nhận cho tín hiệu giảm giá của các chỉ báo khác.

Có một ví dụ lý tưởng trong biểu đồ trên cho biết mức cao mọi thời đại của bitcoin ở 20 000 USD.

Sau khi DeMarker I đã ở trong vùng quá mua trong một thời gian khá dài, nó đã chuyển sang vùng quá bán và vì vậy, chúng ta bắt đầu đếm và xem giá sẽ ở vùng này trong bao lâu.

Cuối cùng, sẽ xảy ra tình huống sau:

1. DeMarker I không ở dưới mức 40 trên hơn 13 thanh, trong trường hợp này là 12. Vì vậy, điều kiện này được thỏa mãn.
2. Mức đóng của thanh dưới mũi tên màu đỏ thấp hơn mức thấp của thanh trước (đường chấm chấm màu xanh dương nằm dưới đường chấm chấm màu đỏ). Điều kiện này cũng được thỏa mãn
3. Mức đóng của thanh dưới mũi tên thấp hơn mức mở và đóng của thanh đứng trước. Điều kiện này cũng được thỏa mãn.
4. Mức mở của thanh sau thanh đảo chiều bằng với mức đóng của thanh đứng trước (không có khoảng trống). Điều kiện này cũng xác nhận kịch bản tăng giá.
5. Tài sản đang giao dịch trên mức đóng trước đó. Điều kiện này không được thỏa mãn.

See more : How America Political Campaigns Are Financed In Greece

Rõ ràng từ biểu đồ trên, thanh đi theo vùng quá bán (được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ) đã xuống thấp hơn mức đóng của hai thanh đứng trước và hơn nữa, nó được giao dịch dưới mức đóng của hai thanh trước thanh đảo chiều.

Do đó, điều kiện cuối cùng không được thỏa mãn và vì vậy, chúng ta có lý do để cho rằng có một sự đảo ngược thực sự của xu hướng tăng.

Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu các tín hiệu bán.

Các điều kiện sau đây phải được thỏa mãn:

1. Tín hiệu bán phải thỏa mãn các điều kiện sau:
2. Chỉ báo phải ở trên mức 60 trong ít nhất 6 thanh.
3. Mức đóng của thanh tín hiệu phải ở trên mức mở và đóng của thanh đứng trước.
4. Mức mở của thanh theo sau tín hiệu phải bằng hoặc cao hơn mức đóng của hai thanh đứng trước bất kỳ.
5. Tài sản phải được giao dịch dưới một trong các mức đóng trước đó.

Ngay khi tất cả các điều kiện này được thỏa mãn, đây có thể được hiểu là tín hiệu bán.

Biểu đồ trên trình bày một ví dụ về sự đảo ngược xu hướng tăng giá Bitcoin vào tháng 12 năm 2017, sau đó bắt đầu một xu hướng giảm giá dài hạn. Hãy phân tích tình huống này dưới dạng một tín hiệu giảm giá. Khi thanh được đánh dấu bằng dấu x đỏ đang hình thành, chỉ báo DeMarker I rời khỏi vùng quá mua và xuống dưới mức 60. Do đó, trường hợp này bạn cần tìm kiếm tín hiệu bán trong vùng mà giá nằm trên mức 60 ( vùng được tô sáng bằng màu xanh lá cây trong biểu đồ).

Mũi tên màu đỏ tô sáng thanh đóng cao hơn mức cao của hai thanh đứng trước và do đó, cao hơn mức mở và đóng của thanh đứng trước (trong biểu đồ, nó được đánh dấu bằng đường chấm chấm màu tím vào ngày 17 tháng 12 ở trên đường màu xanh lá cây). Thanh tiếp theo, theo sau thanh có mũi tên màu đỏ, cũng thỏa mãn điều kiện và mở ở trên mức đóng của thanh thứ hai từ cuối lên. Cuối cùng, có tín hiệu đảo chiều xu hướng và cơ hội để chốt lời vào ngày 20 tháng 12 (đó là thanh được đánh dấu bằng dấu x đỏ trong biểu đồ). Tuy nhiên, giống như các công cụ kỹ thuật khác, chỉ báo này có thể gửi tín hiệu giả. Để lọc tín hiệu vào lệnh, nên áp dụng TD DeMarker II như một công cụ bổ sung.

Chỉ báo TD DeMarker II

Không giống như TD REI và TD DeMarker I giúp so sánh mức cao và mức thấp của giá so với thanh đứng trước, TD DeMarker II phân tích một số tỷ lệ giá để đo lường áp lực của người mua và người bán.

Hãy nghiên cứu công thức tính toán của TD DeMarker II.

Tính tử số:

1. Tính toán chênh lệch giữa mức cao của thanh hiện tại và mức đóng của thanh đứng trước.
2. Cộng kết quả vào chênh lệch giữa mức đóng và mức thấp của thanh hiện tại.
3. Đánh lạc hướng giá trị trước đó khỏi mức cao của thanh hiện tại
4. Tổng hợp tất cả các giá trị. Nếu có kết quả âm, hay gán giá trị 0 cho nó.

Tính mẫu số:

1. Cộng chênh lệch giữa mức thấp của thanh hiện tại và mức đóng của thanh đứng trước vào tử số.
2. Cộng kết quả vào chênh lệch giữa mức cao và mức đóng của thanh hiện tại (giá trị này xác định áp lực bán).

Các tín hiệu mua và bán của chỉ báo này hoạt động trong cùng điều kiện như đối với TD DeMarker I, vì vậy, tôi sẽ không liệt kê lại. Tôi đã nhiều lần đề cập rằng, nếu có nhiều tín hiệu mua hoặc bán ở cùng một nơi, thì tín hiệu sẽ trở nên mạnh hơn nhiều. Vì rõ ràng từ biểu đồ trên, tín hiệu mua được gửi đến bởi TD DeMarker II (dấu x xanh lá cây) khớp với tín hiệu được gửi đến bởi TD DeMarker I (dấu x đỏ), điều này kết hợp xác nhận và tăng cường tín hiệu bán.

Chỉ báo TD Pressure

DeMark cho rằng hành động giá bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tỷ lệ cung/cầu. Vì sự thay đổi giá thường xảy ra trước sự thay đổi về khối lượng giao dịch nên DeMark đề nghị đo tốc độ thay đổi trong khối lượng giao dịch cùng với tốc độ thay đổi giá. Ngoài ra, theo DeMark, các tham số này quan trọng hơn đối với thanh hiện tại, thay vì các thanh hoàn chỉnh. Nói chung, các giá trị này xác định áp lực mua trên thị trường, được tính bằng cách trừ mức mở cho mức đóng của thanh hiện tại và chia kết quả cho phạm vi giá của thanh này.

Kết quả được nhân với khối lượng giao dịch của chu kỳ hiện tại và được cộng vào dưới dạng tổng cộng lũy ​​tiến cho giá trị chỉ báo.

Cuối cùng, chúng ta có một chỉ báo cho biết áp lực mua. Ví dụ: nếu mức mở bằng với mức thấp của thanh và mức đóng bằng với mức cao của của thanh, thì khối lượng giao dịch sẽ có lợi cho người mua và chỉ báo sẽ hiển thị áp lực mua tăng mạnh. Và ngược lại, nếu mức mở và đóng của thanh trùng khớp, thì ngay cả khi khối lượng giao dịch lớn hơn vẫn sẽ không ảnh hưởng đến chỉ báo, vì thị trường sẽ cân bằng và sức mạnh của các nhà đầu cơ theo giá lên sẽ tương đương với các nhà đầu cơ theo giá xuống.

Dải chỉ báo di chuyển từ 0 đến 100% và các vùng quá mua và quá bán, như đối với các chỉ báo được mô tả ở trên, là các vùng trên 60 và dưới 40 tương ứng. Các tín hiệu mua và bán được gửi đến bởi chỉ báo này được diễn giải giống như các tín hiệu được gửi đến bởi TD DeMarker I và II. Bên cạnh đó, chỉ báo này cũng là một xác nhận và khi trùng với các tín hiệu khác, nó sẽ xác nhận hướng được chỉ định.

Bạn thấy trong biểu đồ trên rằng tín hiệu được gửi đến bởi TD pressure (dấu x màu vàng) khớp với tín hiệu được gửi đến bởi DeMarker I và DeMarker II (tương ứng với màu đỏ và màu xanh lá cây), có nghĩa tín hiệu bán là đúng.

Chỉ báo TD Rate of change (chỉ báo TD ROC)

TD ROC là một thành phần không thể thiếu của TD Alocate nhưng cũng có thể được sử dụng riêng như một chỉ báo quá mua/quá bán.

Chỉ báo này được cho là khá đơn giản và được xác định bằng cách chia mức đóng của thanh giá hiện tại cho mức đóng của mười hai thanh giá đứng trước.

Mặc dù khá đơn giản, nhưng chỉ báo này vẫn khá hiệu quả. Theo Thomas DeMark, vùng của các nhà đầu cơ theo giá xuống nằm dưới 97,5. Vùng của các nhà đầu cơ theo giá lên là trên 102,5. Do đó, khi chỉ báo nằm trong một dải hẹp từ 97,5 đến 102,5 thì thị trường cân bằng.

Vì vậy, chỉ báo này giúp bạn xác định tâm lý thị trường bất cứ lúc nào.

Nhưng đây không phải là lợi thế chính của nó. Bạn có thể sử dụng chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật và vẽ các mô hình và đường xu hướng thông thường. Biểu đồ trên cho thấy một tam giác xảy ra như thế nào. Một động lực mạnh mẽ, được đánh dấu bằng một mũi tên màu đỏ, vẽ ​​ra chỉ báo vượt ra khỏi tam giác này, có nghĩa là thị trường mất thăng bằng và bắt đầu di chuyển theo xu hướng tăng.

Tiếp theo, sau khi tam giác này bị phá vỡ và xu hướng tăng bắt đầu, chúng ta xây dựng các đường xu hướng theo các quy tắc chung; trong xu hướng tăng, xu hướng được phác thảo dọc theo đường hỗ trợ (đường màu đỏ), trong xu hướng giảm giá dọc theo các đường kháng cự (đường màu xanh lá cây).

Rõ ràng từ biểu đồ trên là sự phá vỡ của các đường này và đi vào vùng của các nhà đầu cơ theo giá giảm gửi tín hiệu bán (dấu x đỏ) vào đầu tháng Bảy. Sau đó, chúng ta xây dựng đường xu hướng dọc theo mức kháng cự và Kỳ vọng cho đến khi giá phá vỡ mức này và đi vào vùng tăng. Cuối cùng vào giữa tháng 7 sẽ có một tín hiệu mua như vậy, được đánh dấu bằng dấu x màu xanh lá cây trong biểu đồ.

See more : How Do You Get Finance Information About A Church

Tiếp theo, có một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xu hướng tăng được đánh dấu bằng đường xu hướng màu đỏ. Sự phá vỡ của đường này gửi tín hiệu để chốt lời và vào vùng giảm giá một lần nữa báo hiệu sự yếu đi của xu hướng.

Như bạn thấy từ biểu đồ trên, chỉ báo đã phá vỡ đường xu hướng xanh lá cây vào cuối tháng 7 nhưng đã không đi vào vùng tăng giá và do đó, cho đến nay vẫn chưa có tín hiệu mua.

Một tín hiệu khác thực sự quan trọng khi sử dụng chỉ báo này là tín hiệu hội tụ và phân kỳ.

Các tín hiệu này hiếm khi được gửi đến bởi chỉ báo này, nhưng chúng thường khá chính xác, đặc biệt là trong các khung thời gian dài.

Có một sự khác biệt rõ ràng trong biểu đồ trên. Khi giá tăng thì chỉ báo giảm, báo hiệu sự cạn kiệt của xu hướng. Đầu tháng 7, giá không thể vượt qua mức cao trước đó, do đó xác nhận hướng của chỉ báo (được đánh dấu bằng một vòng tròn).

Cuối cùng, như tôi đã nói, chỉ báo đã đi xuống dưới đường xu hướng, điều này gửi tín hiệu bán mạnh; tuy nhiên, như bạn đã biết, việc điều chỉnh giảm giá đã không thành công, vì vậy, để dự báo chính xác, điều quan trọng là phải sử dụng tất cả các công cụ của DeMark cùng nhau.

Chỉ báo TD Alignment

Chỉ nhằm mục đích kết hợp tất cả các công cụ lại với nhau, chỉ báo TD Alignment đã được phát triển.

TD Alignment là một chỉ báo tổng hợp kết hợp năm chỉ báo dao động TD sau để đo áp lực mua và bán:

1. TD DeMarker I
2. TD DeMarker II
3. TD Pressure
4. TD Rate of Change
5. TD Range expansion Index (chỉ báo này được mô tả ở đây)

Mỗi chỉ báo này có phương pháp riêng biệt để đo các điều kiện quá mua/quá bán. TD Alignment dựa trên các giá trị của tất cả các chỉ báo trên theo nguyên tắc kết quả cuối cùng được xác định về số lượng các chỉ báo trong điều kiện quá bán, quá mua và cân bằng.

Ngoài ra, để tính toán TD Alignment, có các vùng quá mua/quá bán được xác định sau đây:

Chỉ báoQuá mua/quá bánTD DeMarker I60/40TD DeMarker II60/40TD Pressure82/12TD Rate of Change101/99TD Range expansion Index40/-40

Do đó, khi TD DeMarker đi vào vùng quá bán, 1 được cộng vào kết quả tổng. Nếu chỉ báo đi vào vùng cân bằng trong khoảng từ 60 -40, thì giá trị 0 được chỉ định, nếu nó dưới 40 thì 1 bị trừ khỏi tổng giá trị.

Dựa trên cùng một nguyên tắc, tất cả các chỉ báo đều được tính toán và cuối cùng, có giá trị TD Alignment biến thiên trong khoảng từ -5 đến 5. -5 đạt được khi tất cả các chỉ báo nằm trong vùng quá bán và 5 trong trường hợp tất cả các chỉ báo nằm trong vùng quá mua.

Thật không may, tôi đã thất bại trong việc tìm TD Alignment bằng quyền truy cập miễn phí, vì vậy tôi phải tự viết mọi thứ. Tôi phải thừa nhận có thể có lỗi trong tính toán, tuy nhiên, nó hoạt động khá tốt trong quá trình thử nghiệm. Như bạn thấy, lợi ích chính của chỉ báo này là hiển thị các trường hợp khi thị trường đạt đến cực trị của các vùng quá mua/quá bán.

Trong biểu đồ trên, tôi đã tô sáng các mức này từ 4 đến 5 và từ -4 đến -5.

Khi chỉ báo đạt đến vùng này, rõ ràng là giá sẽ sớm bắt đầu điều chỉnh và vì vậy bạn nên đưa ra quyết định tương ứng về việc chốt lời hoặc thực hiện giao dịch. Ngoài ra, chỉ báo cho thấy tâm lý thị trường hiện đang chiếm ưu thế; nếu nó ở trên 0 thì tâm lý tăng giá đang chiếm ưu thế, nếu dưới 0 thì thị trường đang giảm.

Tín hiệu mua hoặc bán ở đây phải đáp ứng 5 điều kiện tương tự, được mô tả cho TD DeMarker ở đầu bài viết, điểm khác biệt duy nhất là bạn cần đếm số lượng các thanh trên hoặc dưới 0.

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ thêm một điều kiện nữa là điều kiện thứ sáu cần được thỏa mãn khi thực hiện giao dịch mua hoặc bán. Tín hiệu mua/bán được xác nhận khi chỉ báo TD Alignment vượt qua mức 0 (các chấm màu đỏ) chỉ với điều kiện là chỉ báo chạm vào vùng quá mua/quá bán trước đó.

Trong biểu đồ trên, tôi đã cố gắng minh họa rằng, sau khi chỉ báo chạm vào vùng màu xanh lá cây hoặc màu đỏ, tức là vùng quá mua hoặc vùng quá bán thì điều kiện thứ sáu được thỏa mãn. Vì vậy, khi chỉ báo vượt qua hoặc bật lại từ mức 0 thì sẽ có tín hiệu mua hoặc bán (theo tâm lý thị trường, tôi đã đánh dấu các tín hiệu vào lệnh bằng mũi tên màu xanh lá cây và màu đỏ). Biểu tượng khong thích màu đỏ đánh dấu các mức mà thị trường không đạt đến các vùng được chỉ ra ở trên và do đó, điều kiện không được thỏa mãn và tín hiệu mua hoặc bán là giả; Tôi đã đánh dấu tín hiệu giả bằng các dấu x màu đỏ trong biểu đồ.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo, bởi vì chỉ báo này khá nhạy cảm và do đó, nó gửi khá nhiều tín hiệu giả. Đó là lý do tại sao tôi không khuyên bạn chỉ sử dụng một mình chỉ báo này mà thay vào đó, nên sử dụng cùng với các công cụ khác của DeMark để hiệu quả hơn.

Tôi sẽ mô tả các chỉ báo hữu ích khác của DeMark và giải thích cách áp dụng chúng cho giao dịch BTCUSD trong các bài viết tiếp theo.

Hãy đăng ký để không bỏ lỡ phần tiếp theo!

Chúc bạn may mắn và thu được nhiều lợi nhuận!

Biểu đồ giá của BTCUSD tại mốc thời gian thực

Source: https://tholansonnha.com
Category: Finance